Mexico Equity & Income Fund INC: transactions dirigeants · États-Unis · SEC (Form 4)

À propos de Mexico Equity & Income Fund INC

The Mexico Equity and Income Fund, Inc. (ticker: MXE) est une société d’investissement fermée de type closed-end fund, cotée aux États-Unis sur le marché NYSE, et constituée dans le Maryland. Son siège opérationnel est situé à Cincinnati, Ohio, tandis que son conseiller en investissement est Pichardo Asset Management, S.A. de C.V., une société de gestion mexicaine. Le fonds a été constitué le 24 mai 1990 et a démarré ses opérations le 21 août 1990, ce qui lui confère une longue ancienneté sur le segment des véhicules d’investissement spécialisés Mexique. ([sec.gov](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/863900/000199937125004104/tmeaif-ncsrs.htm)) Son objectif d’investissement est de rechercher une appréciation du capital à long terme et un revenu courant, principalement via des actions et des titres convertibles émis par des entreprises mexicaines, avec aussi une exposition à la dette d’émetteurs mexicains. Le site de la société précise qu’au moins 80 % des actifs sont orientés vers ces catégories de titres mexicains. En pratique, le portefeuille est concentré sur le marché actions mexicain, avec une diversification limitée au sein d’un univers d’investissement relativement étroit. Le dernier rapport semestriel indique qu’au 31 janvier 2025, environ 99,3 % de l’actif net était investi dans des titres mexicains, ce qui confirme une thèse de portefeuille très ciblée sur le Mexique. ([mxefund.com](https://mxefund.com/?utm_source=openai)) D’un point de vue concurrentiel, MXE se positionne comme un accès coté aux marchés mexicains pour les investisseurs américains et internationaux qui souhaitent obtenir une exposition gérée de manière active, plutôt qu’un simple panier indiciel. Le fonds est non diversifié, ce qui peut amplifier la volatilité mais permet aussi une conviction plus marquée sur les sociétés sélectionnées. Il se distingue par sa structure fermée, qui signifie que son action peut se négocier avec une prime ou une décote par rapport à sa valeur liquidative. Le fonds rappelle d’ailleurs que ses actions ont historiquement évolué au-dessus, au niveau ou en dessous de la NAV. ([mxefund.com](https://mxefund.com/?utm_source=openai)) Les lignes métier du fonds ne correspondent pas à celles d’une entreprise industrielle ou commerciale classique : MXE est avant tout un véhicule de gestion d’actifs. Ses « produits » sont donc son action cotée, son portefeuille de titres mexicains, et éventuellement des distributions de revenus et de plus-values à ses actionnaires. Le rapport semestriel montre aussi qu’il n’utilise pas de dérivés sur la période close au 31 janvier 2025, ce qui suggère une gestion relativement directe du risque de marché. ([sec.gov](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/863900/000199937125004104/tmeaif-ncsrs.htm)) Parmi les faits marquants récents, la société a publié un rapport semestriel pour la période close le 31 janvier 2025 et des communications 2025 sur son site, notamment un dividende en numéraire et des informations actualisées sur le portefeuille et les rachats d’actions. Côté gouvernance, les dépôts SEC récents incluent également des formulaires Form 3/Form 4 liés à des administrateurs, ce qui confirme une activité continue de reporting réglementaire aux États-Unis. Pour les investisseurs francophones, MXE reste un instrument spécialisé, exposé au marché mexicain, coté sur le NYSE aux États-Unis, et donc surtout pertinent comme satellite de diversification plutôt que comme cœur de portefeuille. ([mxefund.com](https://mxefund.com/press-releases/?utm_source=openai))