Insiders Trades
Ce que font les dirigeants de Genco Shipping & Trading Ltd
Voici l'activité boursière des dirigeants de Genco Shipping & Trading Ltd, telle que publiée via SEC (Form 4), société du secteur Industrie. Les douze derniers mois, jusqu'au 18 octobre 2026, ont apporté 27 déclarations signées par 6 dirigeants.
Aucun achat en bourse n'est à signaler ; les déclarations font état de 18 ventes pour 48,7 M€ par 1 dirigeant. Plus gros ticket de l'année : 8,6 M€, vendus par Diana Shipping Inc. et rendus publics le 25 août 2026 (0,85 % de la capitalisation).
En général, une opération est publiée en médiane 2 jours après avoir eu lieu. Aux États-Unis, un dirigeant doit déposer un formulaire 4 dans les deux jours ouvrés suivant l'opération. Les ventes se lisent moins facilement que les achats, car elles répondent souvent à des besoins personnels, fiscaux ou patrimoniaux.
Rapporté à sa place de cotation (5 808 sociétés, médiane de 19 déclarations), un total de 27 déclarations est supérieur à la norme. Nos archives sur Genco Shipping & Trading Ltd remontent à 2021, avec au total zéro achat et 34 ventes en bourse. Le 10-K de l'exercice clos le 31 décembre 2025 fait état d'un chiffre d'affaires de 342,1 M USD et d'un résultat net de -4,4 M USD et d'un dividende de 0,75 USD par action.
Ailleurs dans le même secteur, nos signaux ont récemment repéré des achats de dirigeants chez Tennant Co et Butler National Corp. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Déclarations DD
91
Seuils
n.d.
Volume achat
n.d.
n.d.
Volume vente
67 M €
34 opér. · tout l'historique
Qui a traité, et quand
AchatVenteDiana Shipping Inc.18 ventes
John C. Wobensmith1 vente
Joseph Adamo1 vente
Ce score classe l'achat dans son propre marché. Une taille de position n'est suggérée que sur les places de l'univers de stratégie backtesté ; ailleurs, les signaux restent en veille. Pas un conseil en investissement.
Score fondamental
Rang 19 620 sur 24 148 sociétés classées
29,9
score / 100
Valeur29
Qualité31
Rdt FCF-5,7%
Rdt bén.-0,4%
EV/EBITDA14,8x
ROE4,6%
Marge brute13%
Marge nette-1,3%
Dette/EBITDA2,3x
Piliers2/3
Classement transparent valeur + qualité, distinct du signal d'initiés.
Données financières
exercice 2025Exercice clos décembre 2025 · cache
25,76 $US
Consensus analystes
5 analystes1.83/5
26,80 $USObjectif 29,36 $US(+14%)32,00 $US
Compte de résultat
Chiffre d'affaires342,1M $US
Marge brute46M $US13% marge
EBITDA85,1M $US25% marge
Résultat net-4,4M $US9,1% marge
Valorisation
PER (trailing)28,0x
PER (forward)14,9x
P/Book1,3x
Bêta0,93
Bilan & trésorerie
Capitalisation1,1 Md $US
Dette totale194,6M $US
Free Cash Flow-60,5M $US
Dette / FP37%
Rentabilité & actionnariat
ROE4,6%
ROA3,9%
% dirigeants15,5%
% institutionnels56,7%
Dernière déclaration le 3 septembre 2026
Déclarations91 total
125 000 titres@ 26,02 $US0.28% mcap5.8% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-006168:0
75 000 titres@ 26,64 $US0.17% mcap3.5% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-006168:1
75 000 titres@ 26,73 $US0.17% mcap3.6% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-006168:2
8 427 titres@ 26,13 $US0.019% mcap0.4% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-006116:0
2 280 titres@ 26,00 $US0.0050% mcap0.1% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-006116:1
75 000 titres@ 26,62 $US0.17% mcap3.5% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005789:0
75 000 titres@ 26,52 $US0.17% mcap3.5% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005789:1
75 000 titres@ 26,50 $US0.17% mcap3.5% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005789:2
75 000 titres@ 26,51 $US0.17% mcap3.5% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005789:3
348 256 titres@ 26,56 $US0.78% mcap16.3% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005789:4
375 000 titres@ 26,74 $US0.85% mcap17.6% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005708:7
75 000 titres@ 26,93 $US0.17% mcap3.5% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005708:0
375 000 titres@ 26,59 $US0.84% mcap17.5% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005708:1
75 000 titres@ 27,22 $US0.17% mcap3.6% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005708:2
75 000 titres@ 26,94 $US0.17% mcap3.6% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005708:3
75 000 titres@ 26,65 $US0.17% mcap3.5% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005708:4
75 000 titres@ 26,54 $US0.17% mcap3.5% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005708:5
75 000 titres@ 26,50 $US0.17% mcap3.5% de son fluxCommon SharesSEC:0000919574-26-005708:6
9 554 titresCommon StockSEC:0001140361-26-026132:0
2 806 titresCommon StockSEC:0001140361-26-006467:0
17 059 titresCommon StockSEC:0001140361-26-006466:0
10 101 titresCommon StockSEC:0001140361-26-006465:0
10 101 titresCommon StockSEC:0001140361-26-006464:0
37 284 titresCommon StockSEC:0001140361-26-006087:0
12 983 titresCommon StockSEC:0001140361-26-006088:0
25 sur 91 déclarations
À propos de Genco Shipping & Trading Ltd
Genco Shipping & Trading Ltd (NYSE: GNK), société américaine basée aux United States, est un armateur spécialisé dans le transport maritime de vrac sec à l’échelle mondiale. Son modèle repose sur l’exploitation et la gestion d’une flotte de navires drybulk transportant principalement du minerai de fer, des céréales, du charbon, des produits sidérurgiques et d’autres cargaisons de vrac. L’entreprise se présente comme le plus grand armateur drybulk dont le siège est aux États-Unis, ce qui lui confère une visibilité particulière sur le segment des transporteurs maritimes de commodités. ([investors.gencoshipping.com](https://investors.gencoshipping.com/overview/?utm_source=openai))
Fondée en 2004 et introduite sur le Nasdaq en 2005 avant de devenir cotée sur le NYSE sous le ticker GNK, Genco a progressivement repositionné son portefeuille d’actifs vers des navires plus modernes et plus économes en carburant. Cette stratégie de renouvellement de flotte a été un élément central de son histoire récente, avec des acquisitions ciblées de Capesize et d’Ultramax, ainsi que des cessions de navires plus anciens afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et environnementale. ([investors.gencoshipping.com](https://investors.gencoshipping.com/news/press-releases/news-details/2005/Genco-Shipping-Trading-Limited-Prices-Initial-Public-Offering-07-22-2005/default.aspx?utm_source=openai))
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Sur le plan opérationnel, Genco est organisée autour de deux grands segments commerciaux, orientés vers le transport de “major bulk” et de “minor bulk”. Sa flotte combine des Capesize, Ultramax et Supramax, ce qui lui permet de servir un large éventail de routes et de clients dans le commerce international des matières premières. La société met en avant une plateforme intégrée de logistique maritime, avec une expertise commerciale, technique et financière qui soutient sa capacité à opérer sur le marché spot tout en cherchant à optimiser le taux d’utilisation et les revenus de fret. ([stockanalysis.com](https://stockanalysis.com/stocks/gnk/company/?utm_source=openai))
En termes de position concurrentielle, Genco évolue dans un secteur cyclique où la discipline de flotte, les coûts de combustible, la demande chinoise en matières premières et l’évolution des réglementations environnementales influencent fortement les résultats. Son avantage relatif repose sur un profil de flotte relativement moderne, une taille significative sur le segment drybulk et une politique de capital visant à préserver la flexibilité financière. La société communique régulièrement sur des remboursements volontaires de dette et une gestion prudente du bilan, ce qui constitue un point important pour les investisseurs en actions de transport maritime. ([investors.gencoshipping.com](https://investors.gencoshipping.com/news/press-releases/news-details/2025/Genco-Shipping--Trading-Limited-Announces-Q4-2024-Financial-Results/?utm_source=openai))
Parmi les faits marquants récents, Genco a annoncé ses résultats annuels 2024 en février 2025, avec un dividende trimestriel de 0,30 dollar par action, marquant son 22e dividende trimestriel consécutif. La société a également poursuivi le renouvellement de sa flotte avec l’acquisition du Genco Intrepid, un Capesize construit en 2016, livré en octobre 2024. Plus récemment, le suivi des Form 4 SEC a montré plusieurs transactions d’initiés en 2025, incluant des cessions et des exercices d’options par des dirigeants, événements généralement liés à la rémunération en actions et à des besoins fiscaux plutôt qu’à une modification stratégique du business model. ([investors.gencoshipping.com](https://investors.gencoshipping.com/news/press-releases/news-details/2025/Genco-Shipping--Trading-Limited-Announces-Q4-2024-Financial-Results/?utm_source=openai))
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