McClements Kyle

À propos de McClements Kyle

Kyle G. McClements, CFA, est Managing Director chez BlackRock et dirige l’équipe Equity Derivatives au sein de la division Fundamental Active Equity. Il intervient comme gérant de portefeuille sur des mandats d’overlay et de couverture liés aux produits actions de BlackRock, y compris plusieurs fonds fermés cotés aux États-Unis. Son profil est étroitement associé à la gestion des expositions directionnelles et à l’utilisation des dérivés pour améliorer le rendement ajusté du risque, couvrir des portefeuilles ou ajuster le profil de distribution des fonds. Son parcours s’inscrit dans la gestion institutionnelle des dérivés actions. Il a rejoint l’univers BlackRock en 2004, puis a poursuivi au sein de la firme après la fusion avec State Street Research & Management en 2005. Avant cela, il était Vice President et senior derivatives strategist chez SSRM, où il travaillait sur la stratégie et l’exécution des dérivés actions au sein de la Quantitative Equity Group. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des fonctions chez Deutsche Asset Management comme senior trader/analyst, avec des responsabilités couvrant les dérivés, le program trading actions, ainsi que les marchés des changes. Il a commencé sa carrière en 1994 chez Donaldson, Lufkin & Jenrette comme derivatives analyst, en se concentrant sur la tarification et les analyses de performance pour une desk de dérivés. Sur le plan académique, il est titulaire d’un diplôme de l’Université de Pennsylvanie en économie et sciences politiques, ainsi que d’un MBA en finance et comptabilité d’entreprise de l’Université de Rochester. Son expertise se situe à l’intersection des dérivés, de la gestion de portefeuille et de la structuration d’expositions, ce qui en fait un profil particulièrement adapté aux stratégies de revenu, de couverture et d’actions améliorées. Dans le contexte des fonds BlackRock liés au marché américain, sa valeur ajoutée repose surtout sur la discipline de gestion du risque, la construction de couverture et l’optimisation du profil rendement/volatilité.