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Aucun achat de dirigeant sur les 90 derniers jours. Le dernier, par KRAMER D MICHAEL, a été publié le 27 mai 2022.
Déclarations DD
500
Seuils
n.d.
Volume achat
3 M €
17 opér. · tout l'historique
Volume vente
52 M €
120 opér. · tout l'historique
Qui a traité, et quand
AchatVenteDavid Ray Parker16 ventes
Joey B. Hogan3 ventes
Joey Ballard3 ventes
Bradley A. Moline2 ventes
D. Michael Kramer2 ventes
James S. Grant III1 vente
+1 autre dirigeant
Depuis l'achat des dirigeants
- +70,8 %Entrée 11,34 $US · Clôture à J+365 19,36 $US
- +96,3 %Entrée 7,67 $US · Clôture à J+365 15,06 $US
- +96,3 %Entrée 7,67 $US · Clôture à J+365 15,06 $US
L'entrée est la clôture du lendemain de la publication, premier cours accessible à un lecteur. Cours dans la devise de cotation. Les variations passées ne préjugent pas de l'avenir.
Consensus analystes : haussier ou baissier ?
Les analystes notent Covenant Logistics Group, Inc. Achat (haussier), sur la base de 4 analystes. Objectif de cours moyen : 49,50 $US.
Ce score classe l'achat dans son propre marché. Une taille de position n'est suggérée que sur les places de l'univers de stratégie backtesté ; ailleurs, les signaux restent en veille. Pas un conseil en investissement.
Score fondamental
Rang 19 968 sur 26 246 sociétés classées
33,6
score / 100
Valeur40
Qualité28
Rdt FCF-4,6%
Rdt bén.1,0%
EV/EBITDA9,8x
ROE0,2%
Marge brute15%
Marge nette0,6%
Dette/EBITDA3,1x
Piliers2/3
Classement transparent valeur + qualité, distinct du signal d'initiés.
Données financières
exercice 2025Exercice clos décembre 2025 · cache
29,33 $US
Consensus analystes
4 analystesAchat
42,00 $USObjectif 49,50 $US(+69%)56,00 $US
Compte de résultat
Chiffre d'affaires1,2 Md $US
Marge brute169,9M $US15% marge
EBITDA110,4M $US9% marge
Résultat net7,2M $US0,3% marge
Valorisation
PER (trailing)2933,0x
PER (forward)11,1x
P/Book1,8x
Bêta1,40
Bilan & trésorerie
Capitalisation744,3M $US
Dette totale338,7M $US
Free Cash Flow-33,9M $US
Dette / FP79%
Rentabilité & actionnariat
ROE0,2%
ROA1,1%
% dirigeants26,0%
% institutionnels73,8%
Dernière déclaration le 6 juillet 2026
Déclarations500 total
1 423 titres@ 44,83 $US0,0039% mcap3,7% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000194:3
7 050 titresClass A Common StockSEC:0001008886-26-000195:0
7 230 titresClass A Common StockSEC:0001008886-26-000195:2
2 114 titresClass A Common StockSEC:0001008886-26-000197:0
2 892 titresClass A Common StockSEC:0001008886-26-000197:2
3 524 titresClass A Common StockSEC:0001008886-26-000194:0
3 615 titresClass A Common StockSEC:0001008886-26-000194:2
2 820 titresClass A Common StockSEC:0001008886-26-000196:0
3 253 titresClass A Common StockSEC:0001008886-26-000196:2
3 126 titres@ 44,83 $US0,0086% mcap6,4% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000195:1
3 206 titres@ 44,83 $US0,0089% mcap6,5% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000195:3
832 titres@ 44,83 $US0,0023% mcap2,6% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000197:1
1 138 titres@ 44,83 $US0,0031% mcap3,5% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000197:3
1 387 titres@ 44,83 $US0,0038% mcap3,6% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000194:1
687 titres@ 44,83 $US0,0019% mcap46,4% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000196:1
793 titres@ 44,83 $US0,0022% mcap53,6% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000196:3
4 000 titres@ 40,1467 $US0,016% mcap10,9% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000160:0
17 764 titres@ 7,885 $US0,014% mcap8,0% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000158:1
10 430 titres@ 39,55 $US0,041% mcap23,6% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000158:2
18 030 titres@ 7,885 $US0,014% mcap8,1% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000158:0
64 196 titres@ 7,885 $US0,050% mcap22,5% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000152:0
4 282 titres@ 37,4043 $US0,016% mcap10,9% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000150:0
12 800 titres@ 39,1832 $US0,050% mcap5,4% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000154:0
20 000 titres@ 37,41 $US0,075% mcap33,3% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000152:1
3 718 titres@ 38,00 $US0,014% mcap9,6% de son fluxClass A Common StockSEC:0001008886-26-000150:1
25 sur 500 déclarations
À propos de Covenant Logistics Group, Inc.
David Ray Parker, Chairman and CEO de Covenant Logistics Group, Inc., domine les cessions du dossier : 4 542 621 euros le 26 octobre 2017, 2 616 341 euros le 26 février 2024 et 2 572 099 euros le 11 juin 2018, et David Ray Parker signe 92 des 500 déclarations, dont 51 cessions et 2 achats. Au total, 120 cessions valent 51 850 243 euros (médiane de 183 100 euros), contre 17 achats pour 2 512 136 euros (médiane de 74 463 euros), soit 12 % des opérations de marché.
Les achats les plus importants se concentrent à la fin octobre 2020. John A. Tweed (Co-President and COO) a acheté pour 661 518 euros le 29 octobre, et David Ray Parker pour 336 850 euros le 30 octobre. Entre le 29 octobre 2020 et le 2 novembre 2020, 3 initiés ont acheté pour 1 625 788 euros. Le même John A. Tweed avait acheté pour 297 393 euros le 4 décembre 2018, alors président d'une filiale.
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Cette société américaine du secteur industriel vaut 744,3 millions de dollars ; les initiés en détiennent 26 %. Le dossier compte 277 attributions et 19 levées d'options. Joey B. Hogan (Director) signe 78 déclarations, dont 27 cessions. Sur douze mois : 65 déclarations, 23 cessions, aucun achat. Les 17 achats avec résultat ont une médiane à 90 jours de 5 %, 53 % étant positifs (résultats passés enregistrés, pas une prévision).
