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Action Penguin Solutions, Inc.: Cours et déclarations de dirigeants · États-Unis
Aucun achat de dirigeant sur les 90 derniers jours. Le dernier, par Adams Mark, a été publié le 11 avr. 2024.
Déclarations DD
714
Seuils
n.d.
Volume achat
16 M €
15 opér. · tout l'historique
Volume vente
493 M €
287 opér. · tout l'historique
Qui a traité, et quand
AchatVenteJoseph Gates Clark16 ventes
Anne Kuykendall8 ventes
Pacheco Jack A7 ventes
Herscher Penny2 ventes
Depuis l'achat des dirigeants
- -13,4 %Entrée 19,54 $US · Clôture à J+365 16,93 $US
- +10,1 %Entrée 13,90 $US · Clôture à J+365 15,31 $US
- +0,0 %Entrée 14,13 $US · Clôture à J+365 14,13 $US
L'entrée est la clôture du lendemain de la publication, premier cours accessible à un lecteur. Cours dans la devise de cotation. Les variations passées ne préjugent pas de l'avenir.
Consensus analystes : haussier ou baissier ?
Les analystes notent Penguin Solutions, Inc. Achat (haussier), sur la base de 8 analystes. Objectif de cours moyen : 85,63 $US.
Ce score classe l'achat dans son propre marché. Une taille de position n'est suggérée que sur les places de l'univers de stratégie backtesté ; ailleurs, les signaux restent en veille. Pas un conseil en investissement.
Score fondamental
Rang 17 446 sur 26 248 sociétés classées
40,8
score / 100
Valeur34
Qualité47
Rdt FCF3,5%
Rdt bén.0,5%
EV/EBITDA30,3x
ROE28%
Marge brute29%
Marge nette1,1%
Dette/EBITDA4,7x
Piliers2/3
Classement transparent valeur + qualité, distinct du signal d'initiés.
Données financières
exercice 2025Exercice clos août 2025 · cache
56,32 $US
Consensus analystes
8 analystesAchat
60,00 $USObjectif 85,63 $US(+52%)100,00 $US
Compte de résultat
Chiffre d'affaires1,4 Md $US
Marge brute394,3M $US29% marge
EBITDA112,4M $US8% marge
Résultat net15,5M $US10,4% marge
Valorisation
PER (trailing)21,7x
PER (forward)10,7x
P/Book6,0x
Bêta2,86
Bilan & trésorerie
Capitalisation2,9 Md $US
Dette totale524,6M $US
Free Cash Flow100,1M $US
Dette / FP114%
Rentabilité & actionnariat
ROE27,6%
ROA5,0%
% dirigeants3,5%
% institutionnels117,5%
Dernière déclaration le 22 octobre 2026
Déclarations714 total
8 738 titres@ 58,38 $USCommonSEC144:0001950047-26-010370
3 062 titres@ 56,54 $US0,0060% mcap5,1% de son fluxCommon StockSEC:0001855880-26-000022:0
738 titres@ 55,08 $US0,0014% mcap1,2% de son fluxCommon StockSEC:0001855880-26-000022:1
5 184 titres@ 56,54 $US0,010% mcap83,8% de son fluxCommon StockSEC:0002083595-26-000010:0
1 339 titres@ 56,54 $US0,0026% mcap1,7% de son fluxCommon StockSEC:0001944970-26-000029:0
33 502 titres0Common StockSEC:0001439598-26-000006:0
41 242 titres0Common StockSEC:0001855880-26-000020:0
20 984 titres@ 61,36 $US0,041% mcap57,3% de son fluxCommon StockSEC:0001855880-26-000020:1
30 932 titres0Common StockSEC:0001944970-26-000027:0
13 437 titres@ 61,36 $US0,026% mcap27,9% de son fluxCommon StockSEC:0001944970-26-000027:1
53 927 titres0Common StockSEC:0002108723-26-000008:0
11 555 titres0Common StockSEC:0001855880-26-000018:0
11 555 titres0Common StockSEC:0002083595-26-000008:0
7 222 titres0Common StockSEC:0001944970-26-000025:0
600 titres@ 49,6234 $US0,0018% mcap3,0% de son fluxCommon StockSEC:0001855880-26-000016:0
3 300 titres@ 50,7252 $US0,010% mcap16,8% de son fluxCommon StockSEC:0001855880-26-000016:1
100 titres@ 51,34 $US0,0003% mcap0,5% de son fluxCommon StockSEC:0001855880-26-000016:2
1 327 titres@ 57,47 $US0,0047% mcap3,5% de son fluxCommon StockSEC:0001944970-26-000023:0
1 327 titres@ 59,20 $US0,0048% mcap100,0% de son fluxCommonSEC144:0001950047-26-007276
4 739 titres@ 58,10 $US0,017% mcap100,0% de son fluxCommonSEC144:0001950047-26-007262
2 042 titres@ 60,41 $US0,0076% mcap5,7% de son fluxCommon StockSEC:0001944970-26-000021:0
532 titres@ 60,41 $US0,0020% mcap55,5% de son fluxCommon StockSEC:0002083595-26-000006:0
896 titres@ 60,41 $US0,0033% mcap100,0% de son fluxCommon StockSEC:0002143947-26-000004:0
3 061 titres@ 60,41 $US0,011% mcap18,9% de son fluxCommon StockSEC:0001855880-26-000014:0
739 titres@ 56,12 $US0,0025% mcap4,3% de son fluxCommon StockSEC:0001855880-26-000014:1
25 sur 714 déclarations
À propos de Penguin Solutions, Inc.
Les cessions des fonds Silver Lake dominent les 705 déclarations de Penguin Solutions, Inc. : 85 225 473 euros le 13 juillet 2021, 53 842 007 euros le 4 décembre 2017 et 51 498 023 euros le 26 avril 2021. Les mêmes entités, déclarantes comme détenteurs de plus de 10 % des titres, sont à l'origine des achats les plus lourds, le 30 mai 2017 : 9 793 544 euros déclarés par chacune de deux entités Silver Lake, et 4 863 934 euros pour une troisième déclaration.
Au total, 298 cessions pour 562,5 millions d'euros (médiane de 120 425 euros) contre 19 achats pour 30,7 millions d'euros (médiane de 59 226 euros), soit 6 % d'achats. Mark Adams, President and CEO, compte 6 achats sur ses 50 déclarations. Jack A. Pacheco, le déclarant le plus fréquent, en signe 164, dont 69 cessions. Le dossier ajoute 273 attributions et 91 levées d'options.
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Les déclarations de 34 déclarants ont été portent sur des opérations du 30 mai 2017 au 6 octobre 2026, avec un pic de 172 en 2018. La société, du secteur Technologie, vaut 2,89 milliards de dollars ; les initiés en détiennent 3,5 %. Sur les douze derniers mois : 52 déclarations dont 20 cessions. Pour 19 achats, le résultat médian à 90 jours enregistré est de 41 %, avec 89 % de résultats positifs (passé enregistré, pas une prévision).
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