InsidersTradesSigma
Follow the GEO Group INC stock price and the full insider trade history of the company, a listed issuer based in United States. Shares are quoted on the US market, under the authority of SEC (Form 4). Operating in the Industry sector, GEO Group INC has logged 53 reports. Market capitalisation: €4.3bn. The latest transaction was filed on 24 August 2026 (Cession). Among the most active insiders: ZOLEY GEORGE C. All data is accessible without an account.
53
Insider Decl.
n/a
Thresholds
n/a
n/a
Buy Volume
€3m
10 ops.
Sell Volume
Analyst consensus: bullish or bearish?
Analysts rate GEO Group INC Strong Buy (bullish), based on 4 analysts. Average price target: US$37.75.
27Σ signal
This score ranks the purchase within its own market. No market currently meets the historical allocation criteria, so signals remain watch-only. Not investment advice.
Fundamental score
Ranked 12,537 of 29,064 companies
55.5
score / 100
Value54
Quality57
FCF yld-2.9%
Earn yld6.0%
EV/EBITDA9.5x
ROE20%
Gross mgn25%
Net mgn9.7%
Debt/EBITDA2.7x
Pillars2/3
Transparent value + quality ranking, distinct from the insider signal.
Sigma AI Analysis
Fundamental view, insider signal, bull and bear case, synthesis.
AI analysis generation is paused.
Last declaration on 24 August 2026
Declarations53 total
10,000 shares@ US$31.686Common StockSEC:0001193125-26-363854:0
7,000 shares@ US$32.000.0055% mcap80.4% of flowCommonSEC144:0001959173-26-006296
10,000 shares@ US$31.67060.0078% mcap100.0% of flowCommonSEC144:0001959173-26-006261
3,500 shares@ US$31.3050.0026% mcap100.0% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-354019:0
19,566 shares0Restricted StockSEC:0001193125-26-116457:0
657 shares0Restricted StockSEC:0001193125-26-116420:0
14,515 shares0Restricted StockSEC:0001193125-26-116417:0
22,518 shares0Common StockSEC:0001193125-26-100781:0
18,461 shares0Common StockSEC:0001193125-26-100759:0
10,246 shares0Restricted StockSEC:0001193125-26-100708:0
10,246 shares0Restricted StockSEC:0001193125-26-100705:0
10,246 shares0Restricted StockSEC:0001193125-26-100698:0
10,246 shares0Restricted StockSEC:0001193125-26-100697:0
10,246 shares0Restricted StockSEC:0001193125-26-100692:0
1,015 shares@ US$14.3525.0% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-100763:0
812 shares@ US$14.3523.9% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-100750:0
812 shares@ US$14.3549.7% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-100784:0
3,113 shares@ US$14.35100.0% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-100754:0
200,000 shares0Common StockSEC:0001193125-26-098830:0
6,633 shares@ US$15.24100.0% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-097047:0
777 shares@ US$15.0617.1% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-094581:0
646 shares@ US$15.0622.6% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-094577:0
27 shares@ US$15.0611.7% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-094565:0
378 shares@ US$15.0614.1% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-094563:0
465 shares@ US$15.0612.8% of flowCommon StockSEC:0001193125-26-094561:0
25 of 53 declarations
关于 GEO Group INC
GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) 是一家总部位于美国的合同支持服务提供商，其业务核心是安全设施、拘留和处理中心、康复、释放后支持以及电子监控。该公司总部位于美国佛罗里达州博卡拉顿，其业务围绕公共部门外包建立，主要服务于联邦、州和地方政府合作伙伴。GEO 不是传统的工业运营商；它是一家专业的服务提供商，处于惩教基础设施、再入境计划和社区监督的交汇点。 GEO 的运营模式涵盖几个核心业务线：安全设施、处理中心和再入境中心的管理和运营；在押康复计划；安全运输；居住和非居住再入境服务；以及电子监控。该公司还强调其 GEO Continuum of Care® 平台，该平台旨在支持个人从拘留到重新融入社会的整个周期。此外，GEO 可以为某些设施提供设计、建造、融资/租赁解决方案，这增加了合同深度，并可以与政府客户建立更长期的关系。 从竞争角度来看，GEO 在美国合同惩教和再入境服务市场中占据重要地位。这是一个专业的利基市场，其特点是严格的监管、苛刻的合规要求、悠久的运营历史以及在安全、人员配备、物流和计划交付方面需要强大的执行力。GEO 的规模、广泛的服务范围以及管理复杂设施的经验是其竞争优势的核心要素。尽管该公司也有国际业务，但美国仍然是其核心市场和投资者关注的主要驱动力。 最近的发展强化了公司的增长叙事。2025 年 6 月，GEO 宣布在与美国移民和海关执法局修改合同后，启用其位于佐治亚州福克斯顿的自有 1,868 个床位的 D. Ray James 设施。GEO 表示，这一变化可能在运营的第一个完整年度产生约 66 million 美元的增量年化收入。2026 年 2 月，管理层报告称，2025 年签订的新合同或扩大合同预计将产生高达约 520 million 美元的年化收入，称 2025 年是公司历史上新业务赢得最成功的一年。GEO 还在 2026 年初报告了 2025 年第四季度和全年业绩，支持了公司在 2026 年以改善的商业势头进入的观点。对于投资者而言，GEO 仍然是一家对政策敏感但由合同驱动的服务业务，具有显著的运营杠杆和对公共部门需求趋势的敞口。
