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Acciones de Orchid Island Capital, Inc.: Cotización y operaciones de directivos · Estados Unidos
Ninguna compra de directivos en los últimos 90 días. La última, de Bitting W Coleman, se publicó el 01 abr 2025.
Qué hacen los directivos de Orchid Island Capital, Inc.
La empresa Orchid Island Capital, Inc. pertenece al sector Inmobiliario. Las declaraciones de sus directivos se publican a través de SEC (Form 4). En el último año (del 22 de octubre de 2025 al 22 de octubre de 2026), 2 directivos presentaron 17 declaraciones.
Entre ellas no figura ninguna compra ni venta en bolsa, solo asignaciones, operaciones ligadas a planes y otros movimientos. Este tipo de operación suele formar parte de la remuneración, lo que la convierte en una señal más débil que una operación en bolsa.
Entre las 2023 empresas seguidas en su bolsa, la mediana es de 41 declaraciones; con 17 declaraciones, este emisor queda por debajo. Si nos remontamos a 2016, cuando empieza nuestra cobertura, los directivos declararon 42 compras y 8 ventas. Para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, el informe 10-K sitúa el resultado neto en 159,0 M USD, y el dividendo en 1,44 USD por acción.
En los últimos doce meses no se ha declarado ninguna compra de acciones de Orchid Island Capital, Inc. por parte de un directivo. Las declaraciones se publican una mediana de 3 días después de la operación (fuente: SEC (Form 4)). El plazo legal de un Formulario 4 es de dos días hábiles tras la transacción.
Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: SEC (Form 4)). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
Declaraciones de directivos
300
Umbrales
n/d
Volumen de compra
2 M€
42 oper. · todo el historial
Volumen de venta
201.240 €
8 oper. · todo el historial
Desde la compra de los directivos
- +3,8%Entrada 7,57 US$ · Cierre a T+365 7,86 US$
- +61,0%Entrada 18,70 US$ · Cierre a T+365 30,10 US$
- -24,6%Entrada 37,60 US$ · Cierre a T+365 28,35 US$
La entrada es el cierre del día siguiente a la publicación, el primer precio accesible para un lector. Precios en la divisa de cotización. Las variaciones pasadas no anticipan el futuro.
Consenso de analistas: ¿alcista o bajista?
Los analistas califican Orchid Island Capital, Inc. como Mantener (neutral), sobre la base de 1 analistas. Precio objetivo medio: 7,50 US$.
Esta puntuación clasifica la compra dentro de su propio mercado. Solo se sugiere un tamaño de posición en las bolsas del universo de estrategia backtestado; en los demás mercados, las señales siguen en vigilancia. No es asesoramiento de inversión.
Puntuación fundamental
Puesto 78 de 26.289 empresas clasificadas
91,4
puntuación / 100
Valor89
Calidad93
Rent. FCF12%
Rent. benef.16%
EV/EBITDA·
ROE21%
Margen bruto·
Margen neto89%
Deuda/EBITDA·
Pilares2/3
Clasificación transparente de valor + calidad, independiente de la señal de insiders.
Datos financieros
ejercicio 2025Ejercicio cerrado en diciembre de 2025 · cache
4,91 US$
Consenso de analistas
1 analistasMantener
7,50 US$Objetivo 7,50 US$(+53%)7,50 US$
Cuenta de resultados
Ingresos179,5M US$
Beneficio neto159M US$90,6% margen
Valoración
PER (trailing)3,0x
PER (forward)4,7x
P/Book0,7x
Beta1,61
Balance y tesorería
Capitalización969,3M US$
Flujo de caja libre120,4M US$
Deuda / Patrimonio770%
Rentabilidad y accionariado
ROE20,8%
ROA2,4%
% directivos0,2%
% institucionales47,9%
Última declaración el 25 de septiembre de 2026
Declaraciones300 en total
468 títulos@ 5,77 US$0,0003% de la capitalización11,3% de su flujoAccionesSEC:0001437749-26-031243:1
1189 títulos0AccionesSEC:0001437749-26-031243:0
1276 títulos0AccionesSEC:0001437749-26-031245:0
3694 títulosAccionesSEC:0001437749-26-021995:0
3031 títulosAccionesSEC:0001437749-26-021993:0
1193 títulosAccionesSEC:0001437749-26-021993:1
1133 títulos@ 7,15 US$0,4% de su flujoAccionesSEC:0001437749-26-010102:1
3031 títulos0AccionesSEC:0001437749-26-010102:0
3694 títulos0AccionesSEC:0001437749-26-010100:0
36.896 títulos@ 6,82 US$13,3% de su flujoAccionesSEC:0001437749-26-009435:1
49.790 títulos@ 6,82 US$13,2% de su flujoAccionesSEC:0001437749-26-009437:1
93.184 títulos0AccionesSEC:0001437749-26-009435:0
121.891 títulos0AccionesSEC:0001437749-26-009437:0
753 títulos@ 7,35 US$0,2% de su flujoAccionesSEC:0001437749-25-038779:1
1133 títulos@ 7,35 US$0,4% de su flujoAccionesSEC:0001437749-25-038777:1
3694 títulos0AccionesSEC:0001437749-25-038779:0
3031 títulos0AccionesSEC:0001437749-25-038777:0
1133 títulos@ 6,99 US$0,4% de su flujoAccionesSEC:0001437749-25-030123:1
3031 títulos0AccionesSEC:0001437749-25-030123:0
3694 títulos0AccionesSEC:0001437749-25-030121:0
742 títulos@ 6,99 US$2,5% de su flujoAccionesSEC:0001437749-25-030121:1
1403 títulos@ 7,01 US$0,5% de su flujoAccionesSEC:0001437749-25-021359:1
993 títulos@ 7,01 US$0,3% de su flujoAccionesSEC:0001437749-25-021356:1
3755 títulos0AccionesSEC:0001437749-25-021359:0
4644 títulos0AccionesSEC:0001437749-25-021356:0
25 de 300 declaraciones
Acerca de Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital, Inc. es una empresa de financiación especializada con sede en Estados Unidos que cotiza en la NYSE bajo el ticker ORC. La empresa está estructurada como un REIT y se centra en la inversión apalancada en valores respaldados por hipotecas residenciales de agencia (Agency RMBS). En términos prácticos, Orchid no es un constructor de viviendas, prestamista o propietario tradicional; es un REIT hipotecario altamente especializado cuyos resultados están impulsados por la dinámica del mercado de bonos, los movimientos de las tasas de interés, los costos de financiación y la disciplina de cobertura de la cartera. La empresa tiene su sede en Vero Beach, Florida, y su actividad de inversión se concentra en el mercado de valores hipotecarios de Estados Unidos.
Desde una perspectiva empresarial, la estrategia principal de Orchid es generar ingresos netos por intereses y distribuciones a los accionistas mediante la posesión, financiación y gestión activa de Agency RMBS. Su cartera se centra en dos tipos de activos clave: Agency RMBS de "pass-through" tradicionales, como certificados de "pass-through" hipotecarios y obligaciones hipotecarias colateralizadas emitidas o garantizadas por Fannie Mae, Freddie Mac o Ginnie Mae, y Agency RMBS estructurados. Esto convierte a Orchid en un REIT hipotecario puro, sensible a las tasas, en lugar de una plataforma diversificada de bienes raíces o préstamos. Debido a que estos valores cuentan con el respaldo de una agencia, el riesgo principal de la empresa generalmente no es la pérdida de crédito del prestatario en el sentido convencional, sino la compresión de los diferenciales, el comportamiento de los prepagos, los costos de apalancamiento y la efectividad de las coberturas de tasas de interés.
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Históricamente, Orchid Island Capital se estableció para explotar oportunidades en el mercado de valores hipotecarios de agencia a través de una gestión activa del balance y un posicionamiento disciplinado de la cartera. Esa especialización es su característica competitiva clave. En comparación con los REIT más amplios, Orchid ofrece a los inversores una exposición directa a un segmento estrecho del mercado de renta fija de EE. UU. En comparación con otros REIT hipotecarios, la empresa compite en eficiencia de financiación, estrategia de cobertura, preservación del valor contable y la capacidad de adaptarse rápidamente a los regímenes cambiantes de tasas y volatilidad. Por lo tanto, su posición competitiva depende más de la gestión de activos al estilo de la tesorería que de la operación de activos inmobiliarios.
Geográficamente, las operaciones de Orchid están abrumadoramente centradas en EE. UU. La garantía subyacente, los emisores y la infraestructura del mercado están todos vinculados a Estados Unidos, y la presencia de la empresa en el mercado público es en la NYSE, lo que es importante para la liquidez, la divulgación y el acceso de los inversores. Para los inversores de habla francesa, la conclusión clave es que Orchid es un vehículo financiero estadounidense orientado a los ingresos expuesto al entorno hipotecario y de tasas estadounidense, no una empresa inmobiliaria operativa.
Las noticias recientes de la empresa subrayan ese perfil. En 2025 y 2026, Orchid anunció repetidamente dividendos mensuales y resultados trimestrales, reforzando su modelo de ingresos de REIT. En enero de 2026, la empresa anunció los resultados estimados del cuarto trimestre de 2025 e informó un valor contable estimado por acción de $7.54 al 31 de diciembre de 2025. En abril de 2026, Orchid anunció su dividendo mensual de abril de 2026 y los resultados estimados del primer trimestre de 2026. Estas divulgaciones destacan tanto el compromiso de la empresa con las distribuciones regulares como la sensibilidad de su economía a las condiciones de las tasas de EE. UU., los diferenciales hipotecarios y el rendimiento de la cartera.
