InsidersTradesSigma
Follow the Evolution Petroleum CORP stock price and the full insider trade history of the company, a publicly traded company based in United States. Shares are quoted on the US market, under the authority of SEC (Form 4). Operating in the Energy sector, Evolution Petroleum CORP has logged 89 public disclosures. Market capitalisation: €130.9m. The latest transaction was disclosed on 3 September 2026 (Retenue fiscale). Among the most active insiders: Stash Ryan. Every trade is accessible without an account.
89
Insider Decl.
n/a
Thresholds
n/a
n/a
Buy Volume
€24,513
8 ops.
Sell Volume
Analyst consensus: bullish or bearish?
Analysts rate Evolution Petroleum CORP Strong Buy (bullish), based on 4 analysts. Average price target: US$4.88.
34Σ signal
This score ranks the purchase within its own market. No market currently meets the historical allocation criteria, so signals remain watch-only. Not investment advice.
Fundamental score
Ranked 15,136 of 29,065 companies
50.9
score / 100
Value67
Quality35
FCF yld8.7%
Earn yld1.1%
EV/EBITDA6.3x
ROE-5.6%
Gross mgn19%
Net mgn1.7%
Debt/EBITDA1.4x
Pillars2/3
Transparent value + quality ranking, distinct from the insider signal.
Sigma AI Analysis
Fundamental view, insider signal, bull and bear case, synthesis.
AI analysis generation is paused.
Last declaration on 3 September 2026
Declarations89 total
2,897 shares@ US$3.690.0082% mcap12.9% of flowCommon StockSEC:0001957952-26-000004:0
6,757 shares@ US$3.690.019% mcap12.2% of flowCommon StockSEC:0001966470-26-000006:0
12,300 shares@ US$3.690.035% mcap9.1% of flowCommon StockSEC:0001452310-26-000004:0
6,163 shares@ US$3.690.017% mcap4.2% of flowCommon StockSEC:0001833972-26-000004:0
5,891 sharesCommon StockSEC:0001957952-26-000002:0
8,910 shares@ US$4.4321.7% of flowCommon StockSEC:0001966470-26-000002:0
24,214 shares0Common StockSEC:0001946917-25-000004:0
24,214 shares0Common StockSEC:0001350032-25-000004:0
24,214 shares0Common StockSEC:0001296118-25-000004:0
24,214 shares0Common StockSEC:0001293397-25-000004:0
24,214 shares0Common StockSEC:0001783211-25-000004:0
9,649 shares@ US$4.389.3% of flowCommon StockSEC:0001452310-25-000006:0
55,759 shares0Common StockSEC:0001966470-25-000004:0
18,922 shares0Common StockSEC:0001957952-25-000004:0
102,834 shares0Common StockSEC:0001452310-25-000004:0
53,419 shares0Common StockSEC:0001833972-25-000004:0
1,414 shares@ US$5.1610.0% of flowCommon StockSEC:0001415889-25-023534:0
5,438 shares@ US$5.165.3% of flowCommon StockSEC:0001415889-25-023533:0
4,699 shares@ US$5.1617.2% of flowCommon StockSEC:0001415889-25-023532:0
10,922 shares@ US$5.1613.6% of flowCommon StockSEC:0001415889-25-023531:0
1,280 shares@ US$4.709.1% of flowCommon StockSEC:0001415889-25-019011:0
8,827 shares@ US$4.708.2% of flowCommon StockSEC:0001415889-25-019010:0
3,297 shares@ US$4.7013.1% of flowCommon StockSEC:0001415889-25-019009:0
18,247 shares@ US$4.7023.7% of flowCommon StockSEC:0001415889-25-019008:0
2,965 shares@ US$5.1328.4% of flowCommon StockSEC:0001415889-25-005487:0
25 of 89 declarations
关于 Evolution Petroleum CORP
Evolution Petroleum Corp. (股票代码: EPM) 是一家在美国纽约证券交易所美国市场上市的能源公司，总部位于德克萨斯州休斯顿。该公司成立于 2003 年，已发展成为一家专注于美国陆上资产、长寿命储量和严谨资本配置的独立上游石油和天然气生产商。Evolution 通常将自己定位为成熟生产资产的投资组合运营商和收购方，而非追求高风险勘探模式，旨在产生稳定的现金流并向股东返还资本。([sec.gov](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1006655/000110465925101832/epm-20251204xdef14a.htm?utm_source=openai)) 在运营方面，Evolution Petroleum 的业务核心是拥有和投资美国石油和天然气资产中的非运营权益、矿产权益和特许权使用费权益。其资产基础包括俄克拉荷马州 SCOOP/STACK 地区以及通过 TexMex 收购在新墨西哥州和德克萨斯州的土地和油井权益。该公司的模式围绕着生产资产建立，这些资产具有相对较低的衰减曲线、某些特许权使用费式投资中有限的增量资本支出要求，以及对原油、天然气和天然气凝析油商品价格波动的敞口。这使得 EPM 更像是一个现金流和收益故事，而非经典的增长故事。([sec.gov](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1006655/000110465925090839/epm-20250630x10k.htm)) 从竞争角度来看，EPM 是一家小型独立生产商，而非大型综合能源巨头。其差异化在于稳定运营资产、特许权使用费/矿产收购以及对股息的高度重视。2025 年 11 月，管理层宣布了公司连续第 49 次季度现金股息，每股季度派息 0.12 美元，这突显了股东分配在股权案例中的核心作用。该公司还表示，截至当时已向股东返还了约 139.0 million 美元的普通股股息，强调了其对现金回报的长期承诺。([ir.evolutionpetroleum.com](https://ir.evolutionpetroleum.com/node/13001/pdf)) 对于关注 SEC Form 4 内部交易和更广泛基本面故事的投资者而言，近期发展至关重要。2025 年 4 月 14 日，Evolution 完成了 TexMex 收购，该收购包括主要位于新墨西哥州 Lea、Eddy 和 Chaves 县以及德克萨斯州 Stephens 县的油井的非运营权益。2025 年 8 月 4 日，该公司完成了俄克拉荷马州 SCOOP/STACK 地区的矿产和特许权使用费收购，这被描述为该公司迄今为止最大的矿产收购，增加了对长寿命、高利润资产的敞口，而无需额外的开发资本支出。在其 2026 财年第一季度更新中，该公司报告平均产量为 7,315 BOEPD，收入为 21.288 million 美元，净收入为 824 thousand 美元，业绩受到原油价格走软和与整合工作相关的运营成本上升的影响。对于讲法语的投资者而言，EPM 最好被视为一家在美国纽约证券交易所美国市场上市的美国能源微/小盘股，具有收入导向的特征、适度的规模和选择性的收购策略。([ir.evolutionpetroleum.com](https://ir.evolutionpetroleum.com/node/13001/pdf))
