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Acciones de Red Violet, Inc.: Cotización y operaciones de directivos · Estados Unidos
1 directivo compró acciones por 123 k€ en los últimos 90 días, la más reciente de LIVEK WILLIAM PAUL, publicada el 27 ago 2026.
Qué hacen los directivos de Red Violet, Inc.
Esta página sigue todas las operaciones que declaran los directivos de Red Violet, Inc. (fuente: SEC (Form 4)). La empresa pertenece al sector Servicios a empresas. En los doce meses previos al 22 de octubre de 2026 se contabilizan 50 declaraciones, procedentes de 8 directivos.
Ambos sentidos están presentes: 1 compra por 123 k€ y 31 ventas por 3,8 M€, procedentes de 1 directivo y de 4 directivos, respectivamente. Las ventas superan a las compras en 3,7 M€. Una compra en bolsa se paga al precio vigente y con fondos propios, lo que la distingue de las acciones recibidas como salario. Los compradores incluyen 1 alto directivo. La mayor operación fue una venta de 315 k€ a cargo de MacLachlan Daniel, publicada el 13 de noviembre de 2025.
Como referencia, la empresa mediana de la misma bolsa (sobre 3169 empresas) publicó 24 declaraciones en el periodo, frente a 50 declaraciones aquí. El historial completo, que arranca en 2018, suma 62 compras frente a 69 ventas. En cuanto a las cuentas, el documento presentado ante la SEC (10-K) para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 indica unos ingresos de 90,3 M USD y un resultado neto de 13,2 M USD.
La última compra no es reciente: se publicó el 27 de agosto de 2026, hace 57 días. A través de SEC (Form 4), la diferencia mediana entre una operación y su publicación es de 2 días. Las normas de la sección 16 conceden dos días hábiles para presentar cada Formulario 4. Las ventas se interpretan peor que las compras, porque a menudo responden a necesidades personales, fiscales o patrimoniales.
Este resumen se basa únicamente en las declaraciones del canal de SEC (Form 4) y no anticipa la evolución de la cotización.
Declaraciones de directivos
333
Umbrales
n/d
Volumen de compra
3 M€
62 oper. · todo el historial
Volumen de venta
37 M€
69 oper. · todo el historial
Quién operó y cuándo
CompraVentaJeffrey Alan Dell12 ventas
Daniel MacLachlan10 ventas
Derek Dubner10 ventas
James Patrick Reilly7 ventas
Peter Benz3 ventas
Lisa M. Stanton1 compra
+2 directivos más
Desde la compra de los directivos
- +1,0%Entrada 73,30 US$ · Cierre del 16 oct 2026 74,00 US$
- +17,2%Entrada 36,82 US$ · Cierre a T+365 43,16 US$
- +46,5%Entrada 11,72 US$ · Cierre a T+365 17,17 US$
La entrada es el cierre del día siguiente a la publicación, el primer precio accesible para un lector. Precios en la divisa de cotización. Las variaciones pasadas no anticipan el futuro.
Esta puntuación clasifica la compra dentro de su propio mercado. Solo se sugiere un tamaño de posición en las bolsas del universo de estrategia backtestado; en los demás mercados, las señales siguen en vigilancia. No es asesoramiento de inversión.
Puntuación fundamental
Puesto 10.041 de 26.248 empresas clasificadas
57,4
puntuación / 100
Valor29
Calidad86
Rent. FCF1,5%
Rent. benef.1,1%
EV/EBITDA51,5x
ROE16%
Margen bruto84%
Margen neto15%
Deuda/EBITDA0,1x
Pilares2/3
Clasificación transparente de valor + calidad, independiente de la señal de insiders.
Datos financieros
ejercicio 2025Ejercicio cerrado en diciembre de 2025 · cache
76,26 US$
Consenso de analistas
4 analistas1.50/5
73,00 US$Objetivo 84,50 US$(+11%)90,00 US$
Cuenta de resultados
Ingresos90,3M US$
Beneficio bruto75,6M US$84% margen
EBITDA23,8M US$26% margen
Beneficio neto13,2M US$16,5% margen
Valoración
PER (trailing)66,9x
PER (forward)43,3x
P/Book9,6x
Beta1,78
Balance y tesorería
Capitalización1,2B US$
Deuda total2,8M US$
Flujo de caja libre18,2M US$
Deuda / Patrimonio2%
Rentabilidad y accionariado
ROE15,8%
ROA10,0%
% directivos16,4%
% institucionales64,0%
Última declaración el 27 de agosto de 2026
Declaraciones333 en total
2000 títulos@ 71,49 US$0,011% de la capitalización59,9% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-371390:0
Salida canónica: 25 nov 2026 (T+90)
5000 títulos@ 57,25 US$0,031% de la capitalización12,1% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-252047:1
6000 títulos@ 57,62 US$0,037% de la capitalización15,6% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-252042:0
5000 títulos@ 57,62 US$0,031% de la capitalización12,2% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-252047:0
6000 títulos@ 57,24 US$0,037% de la capitalización15,5% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-252042:1
1857 títulosAccionesSEC:0001193125-26-089037:0
13.890 títulosAccionesSEC:0001193125-25-329109:1
18.520 títulosAccionesSEC:0001193125-25-329107:1
18.520 títulosAccionesSEC:0001193125-25-329100:1
18.520 títulosAccionesSEC:0001193125-25-329105:1
3935 títulos@ 55,87 US$9,2% de su flujoAccionesSEC:0001193125-25-329109:0
5247 títulos@ 55,87 US$13,1% de su flujoAccionesSEC:0001193125-25-329107:0
5247 títulos@ 55,87 US$19,0% de su flujoAccionesSEC:0001193125-25-329105:0
5247 títulos@ 55,87 US$19,0% de su flujoAccionesSEC:0001193125-25-329100:0
2130 títulosAccionesSEC:0001193125-25-329114:0
4450 títulosAccionesSEC:0001193125-25-329113:0
4450 títulosAccionesSEC:0001193125-25-329097:0
3755 títulosAccionesSEC:0001193125-25-329095:0
1000 títulosAccionesSEC:0001193125-25-309784:0
4183 títulos@ 58,03 US$5,6% de su flujoAccionesSEC:0001193125-25-280650:1
1456 títulos@ 57,81 US$1,9% de su flujoAccionesSEC:0001193125-25-280650:2
431 títulos@ 58,10 US$0,6% de su flujoAccionesSEC:0001193125-25-280650:3
2302 títulos@ 57,80 US$3,1% de su flujoAccionesSEC:0001193125-25-280650:4
305 títulos@ 57,58 US$0,4% de su flujoAccionesSEC:0001193125-25-280650:5
835 títulos@ 56,72 US$1,1% de su flujoAccionesSEC:0001193125-25-280650:6
25 de 333 declaraciones
Acerca de Red Violet, Inc.
Red Violet, Inc. (NASDAQ: RDVT) es una empresa de soluciones de información y análisis con sede en Estados Unidos, centrada en convertir datos públicos y propietarios en inteligencia procesable para la verificación de identidad, la prevención de fraudes, la mitigación de riesgos, la adquisición de clientes y los flujos de trabajo de investigación relacionados. Con sede en Boca Ratón, Florida, la empresa se entiende mejor como un negocio de datos/software que como una empresa industrial o de consumo tradicional. Su plataforma tecnológica central, CORE, impulsa las principales marcas de la empresa, incluidas IDI y FOREWARN, y está construida sobre una arquitectura nativa de la nube con inteligencia artificial integrada y un gráfico de identidad longitudinal. Red Violet enfatiza la información rápida y procesable para entornos regulados y de misión crítica donde la confianza, el cumplimiento y la velocidad son importantes. ([redviolet.com](https://www.redviolet.com/?utm_source=openai))
Desde una perspectiva de modelo de negocio, Red Violet se encuentra en el nicho de la inteligencia de identidad. IDI es la solución insignia de análisis y verificación de identidad de la empresa, utilizada por organizaciones de los sectores público y privado para verificar identidades, detectar fraudes, mitigar riesgos y respaldar los procesos de incorporación o selección. La plataforma también se comercializa para casos de uso de adquisición de clientes y recuperación de activos. FOREWARN es un producto complementario basado en aplicaciones que proporciona inteligencia instantánea previa al compromiso antes de una interacción cara a cara con el consumidor, ayudando a los profesionales a evaluar el riesgo y mejorar la seguridad personal y la calidad de las decisiones. Juntas, estas ofertas crean un conjunto enfocado de productos centrados en la confianza, la verificación y la toma de decisiones informadas. ([redviolet.com](https://www.redviolet.com/?utm_source=openai))
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En términos competitivos, Red Violet se diferencia a través de sus activos de datos propietarios, capacidades de aprendizaje automático y enfoque de plataforma integrada. En lugar de vender una fuente de datos genérica, la empresa empaqueta la inteligencia de identidad en flujos de trabajo que abordan puntos débiles operativos reales en la gestión de fraudes, la verificación de antecedentes, la participación del consumidor y el control de riesgos. Los comentarios recientes de la empresa destacan la continua adopción por parte de los clientes, el fuerte impulso de los productos y la expansión de las iniciativas de IA en toda la empresa. La empresa también parece profundizar su ecosistema a través de asociaciones e integraciones, incluidas las relaciones de verificación de antecedentes y orquestación de identidad que amplían la distribución y los casos de uso prácticos. ([investors.redviolet.com](https://investors.redviolet.com/news-releases/news-release-details/idi-integrates-ping-identitys-pingone-davinci-deliver-powerful/?utm_source=openai))
Geográficamente, Red Violet sigue siendo principalmente centrada en EE. UU. Sus divulgaciones y mensajes comerciales se centran en el mercado interno de los Estados Unidos, donde la verificación de identidad, el cumplimiento y la prevención de fraudes son grandes y recurrentes impulsores de la demanda. La empresa no se ha posicionado como una plataforma globalmente diversificada; en cambio, parece enfocada en expandir la penetración dentro de EE. UU. en múltiples industrias. Para los inversores, la cotización en NASDAQ sitúa a RDVT en el mercado de valores públicos de EE. UU. como un nombre de tecnología de nicho y adyacente a la seguridad de datos con un mercado final relativamente especializado. ([investors.redviolet.com](https://investors.redviolet.com/news-releases/news-release-details/red-violet-announces-fourth-quarter-and-full-year-2025-financial/?utm_source=openai))
Los desarrollos recientes han sido favorables. En el primer trimestre de 2025, Red Violet reportó ingresos récord y también pagó un dividendo en efectivo especial de $0.30 por acción. En el tercer trimestre de 2025, la compañía registró otro trimestre récord y aumentó su autorización de recompra de acciones. Más recientemente, sus resultados del cuarto trimestre y del año completo de 2025 mostraron un crecimiento anual de los ingresos del 20% y otro trimestre récord, lo que refuerza el mensaje de que la demanda de soluciones de inteligencia de identidad sigue siendo sólida. En conjunto, las últimas divulgaciones sugieren una empresa con una mejora del apalancamiento operativo, una demanda saludable de los clientes y un conjunto de productos diferenciados en un nicho estructuralmente atractivo. ([investors.redviolet.com](https://investors.redviolet.com/news-releases/news-release-details/red-violet-announces-first-quarter-2025-financial-results?utm_source=openai))
