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Acciones de Geo Group Inc: Cotización y operaciones de directivos · Estados Unidos
Ninguna compra de directivos en los últimos 90 días. La última, de ZOLEY GEORGE C, se publicó el 13 ago 2024.
Qué hacen los directivos de Geo Group Inc
Fundada en 1984, la empresa Geo Group Inc está clasificada en el sector Servicios a empresas y tiene su sede en Boca Raton, Estados Unidos. Sus consejeros y altos directivos declaran sus transacciones a través de SEC (Form 4). Entre el 22 de octubre de 2025 y el 22 de octubre de 2026, 22 directivos publicaron 68 declaraciones.
No hay ninguna compra en bolsa que señalar; las declaraciones recogen 3 ventas por 678 k€ de 2 directivos. La mayor operación del año: 319 k€, vendidos por Albence Matthew y hechos públicos el 15 de septiembre de 2026 (0,0098% de la capitalización).
En comparación con su bolsa (2023 empresas, mediana de 41 declaraciones), un total de 68 declaraciones resulta superior a lo habitual. El historial completo, que arranca en 2016, suma 23 compras frente a 99 ventas. En cuanto a las cuentas, el documento presentado ante la SEC (10-K) para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 indica unos ingresos de 2,63 mil M USD y un resultado neto de 254,4 M USD.
A través de SEC (Form 4), la diferencia mediana entre una operación y su publicación es de 2 días. En Estados Unidos, un directivo debe presentar un Formulario 4 en los dos días hábiles siguientes a la operación. Vender no implica necesariamente una opinión sobre el valor: la necesidad de liquidez y la diversificación son motivos habituales.
Fuente: declaraciones de directivos (SEC (Form 4)). Las operaciones pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Declaraciones de directivos
618
Umbrales
n/d
Volumen de compra
19 M€
23 oper. · todo el historial
Volumen de venta
13 M€
99 oper. · todo el historial
Quién operó y cuándo
CompraVentaGeorge C. Zoley21 ventas
Matthew Albence2 ventas
Scott Michael Kernan2 ventas
Brack Ronald A.1 venta
Nicole Mannarino1 venta
Shayn P. March1 venta
Desde la compra de los directivos
- +58,7%Entrada 13,08 US$ · Cierre a T+365 20,76 US$
- -41,6%Entrada 13,80 US$ · Cierre a T+365 8,06 US$
- -35,3%Entrada 12,74 US$ · Cierre a T+365 8,24 US$
La entrada es el cierre del día siguiente a la publicación, el primer precio accesible para un lector. Precios en la divisa de cotización. Las variaciones pasadas no anticipan el futuro.
Consenso de analistas: ¿alcista o bajista?
Los analistas califican Geo Group Inc como Compra fuerte (alcista), sobre la base de 4 analistas. Precio objetivo medio: 39,00 US$.
Esta puntuación clasifica la compra dentro de su propio mercado. Solo se sugiere un tamaño de posición en las bolsas del universo de estrategia backtestado; en los demás mercados, las señales siguen en vigilancia. No es asesoramiento de inversión.
Puntuación fundamental
Puesto 10.020 de 26.248 empresas clasificadas
57,4
puntuación / 100
Valor56
Calidad58
Rent. FCF-3,5%
Rent. benef.7,2%
EV/EBITDA8,4x
ROE20%
Margen bruto25%
Margen neto9,7%
Deuda/EBITDA2,7x
Pilares2/3
Clasificación transparente de valor + calidad, independiente de la señal de insiders.
Datos financieros
ejercicio 2025Ejercicio cerrado en diciembre de 2025 · cache
27,77 US$
Consenso de analistas
4 analistasCompra fuerte
36,00 US$Objetivo 39,00 US$(+40%)40,00 US$
Cuenta de resultados
Ingresos2,6B US$
Beneficio bruto668,9M US$25% margen
EBITDA628,1M US$24% margen
Beneficio neto254,4M US$10,3% margen
Valoración
PER (trailing)13,0x
PER (forward)16,2x
P/Book2,4x
Beta0,77
Balance y tesorería
Capitalización3,7B US$
Deuda total1,7B US$
Flujo de caja libre-124,9M US$
Deuda / Patrimonio106%
Rentabilidad y accionariado
ROE20,1%
ROA6,0%
% directivos5,2%
% institucionales96,3%
Última declaración el 15 de septiembre de 2026
Declaraciones618 en total
11.797 títulos@ 31,455 US$0,0098% de la capitalización13,7% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-392157:0
11.797 títulos@ 31,4429 US$0,0098% de la capitalización13,7% de su flujoAccionesSEC144:0001959173-26-006897
10.000 títulos@ 31,686 US$0,0073% de la capitalización23,0% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-363854:0
7000 títulos@ 32,00 US$0,0052% de la capitalización80,4% de su flujoAccionesSEC144:0001959173-26-006296
10.000 títulos@ 31,6706 US$0,0073% de la capitalización23,0% de su flujoAccionesSEC144:0001959173-26-006261
3500 títulos@ 31,305 US$0,0026% de la capitalización100,0% de su flujoAccionesSEC144:0001959173-26-005980
100.000 títulos0AccionesSEC:0001193125-26-276155:1
100.000 títulos0AccionesSEC:0001193125-26-276155:0
100.000 títulos0AccionesSEC:0001193125-26-276155:2
139.667 títulos0Restricted StockSEC:0001193125-26-140461:0
6088 títulos0Restricted StockSEC:0001193125-26-140991:0
6087 títulos0Restricted StockSEC:0001193125-26-140991:1
657 títulos0Restricted StockSEC:0001193125-26-116420:0
19.566 títulos0Restricted StockSEC:0001193125-26-116457:0
14.515 títulos0Restricted StockSEC:0001193125-26-116417:0
15.449 títulos@ 14,35 US$61,9% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-100759:1
19.428 títulos@ 14,35 US$10,9% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-100781:1
22.518 títulos0AccionesSEC:0001193125-26-100781:0
18.461 títulos0AccionesSEC:0001193125-26-100759:0
10.246 títulos0Restricted StockSEC:0001193125-26-100708:0
10.246 títulos0Restricted StockSEC:0001193125-26-100705:0
10.246 títulos0Restricted StockSEC:0001193125-26-100697:0
1015 títulos@ 14,35 US$25,0% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-100763:0
812 títulos@ 14,35 US$23,9% de su flujoAccionesSEC:0001193125-26-100750:0
25.019 títulos0AccionesSEC:0001193125-26-100792:0
25 de 618 declaraciones
Acerca de Geo Group Inc
The GEO Group, Inc. (ticker: GEO) es una empresa con sede en Estados Unidos que cotiza en la NYSE, operando en el universo de servicios empresariales con un enfoque muy especializado en la gestión de instalaciones seguras, servicios relacionados con la detención y tecnologías de supervisión comunitaria. Con sede en Boca Ratón, Florida, GEO es uno de los contratistas más conocidos en la industria de servicios correccionales y de reingreso. La compañía ha construido su plataforma durante varias décadas en torno a una capacidad central: diseñar, financiar, poseer, arrendar y operar instalaciones seguras y centros de servicios relacionados para agencias gubernamentales y otros clientes contractuales.
El negocio de GEO abarca instalaciones seguras, centros de procesamiento y centros de reingreso comunitario, con operaciones principalmente en los Estados Unidos y exposición adicional en Australia y Sudáfrica. El grupo también ofrece servicios de rehabilitación a través de su plataforma GEO Continuum of Care, que combina programas de tratamiento basados en evidencia, clases educativas y vocacionales, apoyo post-liberación y servicios de reintegración. Más allá de las instalaciones físicas, GEO proporciona tecnologías de cumplimiento y soluciones de monitoreo electrónico, incluidos dispositivos de radiofrecuencia, GPS y monitoreo de alcohol. A través de su empresa conjunta GEOAmey, la compañía también ofrece servicios de transporte seguro para poblaciones de delincuentes y detenidos en el Reino Unido.
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Desde un punto de vista competitivo, GEO ocupa una posición de nicho en la intersección de los servicios públicos subcontratados, la infraestructura segura y la tecnología de monitoreo. Su franquicia está respaldada por una larga experiencia contractual, una considerable base instalada de instalaciones y la capacidad de desarrollar, financiar y operar activos complejos bajo contratos gubernamentales. Al mismo tiempo, el negocio conlleva un riesgo regulatorio, político y reputacional significativo, ya que el sector correccional subcontratado es altamente sensible a los cambios de políticas públicas y las decisiones presupuestarias. Esto hace que la calidad del contrato, la visibilidad de la renovación y el contexto político sean fundamentales para cualquier perspectiva de inversión.
Los desarrollos recientes muestran que la compañía sigue comercialmente activa. En 2025, GEO anunció un contrato de precio fijo a 15 años con ICE para un centro federal de procesamiento de inmigración en su instalación de propiedad de la compañía, Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. En su informe de ganancias de febrero de 2026, la compañía reportó los resultados del año completo de 2025 y destacó las recompras de acciones en curso bajo su programa de recompra autorizado. Para los inversores de habla francesa, GEO es, por lo tanto, una situación especial distintivamente estadounidense que cotiza en la NYSE, donde las adjudicaciones de contratos, la disciplina del balance y el entorno regulatorio son los principales impulsores analíticos.
