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Ninguna compra de directivos en los últimos 90 días. La última, de Gaspard Garland G, se publicó el 25 mar 2025.
Qué hacen los directivos de Genesis Energy LP
La empresa Genesis Energy LP está clasificada en el sector Energía. Sus consejeros y altos directivos declaran sus transacciones a través de SEC (Form 4). Desde el 25 de octubre de 2025, 6 directivos han presentado 30 declaraciones.
Las declaraciones describen asignaciones, ejercicios de opciones o traspasos, no operaciones en el mercado. Las asignaciones y los ejercicios de opciones responden a planes de retribución fijados de antemano, por lo que dicen menos sobre la opinión de un directivo que una compra pagada de su bolsillo.
Entre las 2023 empresas seguidas en su bolsa, la mediana es de 41 declaraciones; con 30 declaraciones, este emisor queda por debajo. Nuestros registros sobre Genesis Energy LP se remontan a 2007, con 105 compras y 35 ventas en bolsa en total. En cuanto a las cuentas, el documento presentado ante la SEC (10-K) para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 indica unos ingresos de 1,63 mil M USD y un resultado neto de -440,4 M USD.
Ningún directivo ha comprado acciones de Genesis Energy LP en bolsa en los últimos doce meses. Las declaraciones se publican una mediana de 1 día después de la operación (fuente: SEC (Form 4)). A modo de comparación, la SEC concede dos días hábiles para presentar un Formulario 4.
En el mismo sector, compras recientes de directivos en Compagnie de l'Odet y E.ON SE figuran también entre nuestras señales. Este resumen se basa únicamente en las declaraciones del canal de SEC (Form 4) y no anticipa la evolución de la cotización.
Declaraciones de directivos
1094
Umbrales
n/d
Volumen de compra
68 M€
105 oper. · todo el historial
Volumen de venta
162 M€
35 oper. · todo el historial
Quién operó y cuándo
CompraVentaRyan S. Sims2 compras
Garland G. Gaspard1 compra
Desde la compra de los directivos
- +15,2%Entrada 15,88 US$ · Cierre a T+365 18,29 US$
- +22,6%Entrada 14,36 US$ · Cierre a T+365 17,61 US$
- +43,4%Entrada 9,17 US$ · Cierre a T+365 13,15 US$
La entrada es el cierre del día siguiente a la publicación, el primer precio accesible para un lector. Precios en la divisa de cotización. Las variaciones pasadas no anticipan el futuro.
Consenso de analistas: ¿alcista o bajista?
Los analistas califican Genesis Energy LP como Compra fuerte (alcista), sobre la base de 3 analistas. Precio objetivo medio: 18,00 US$.
Esta puntuación clasifica la compra dentro de su propio mercado. Solo se sugiere un tamaño de posición en las bolsas del universo de estrategia backtestado; en los demás mercados, las señales siguen en vigilancia. No es asesoramiento de inversión.
Puntuación fundamental
Puesto 17.958 de 26.330 empresas clasificadas
39,5
puntuación / 100
Valor44
Calidad35
Rent. FCF3,8%
Rent. benef.-30%
EV/EBITDA8,9x
ROE23%
Margen bruto21%
Margen neto-31%
Deuda/EBITDA5,7x
Pilares2/3
Clasificación transparente de valor + calidad, independiente de la señal de insiders.
Datos financieros
ejercicio 2025Ejercicio cerrado en diciembre de 2025 · cache
14,08 US$
Consenso de analistas
3 analistasCompra fuerte
17,00 US$Objetivo 18,00 US$(+28%)19,00 US$
Cuenta de resultados
Ingresos1,6B US$
Beneficio bruto344,5M US$21% margen
EBITDA537,2M US$33% margen
Beneficio neto-513,4M US$4,3% margen
Valoración
PER (trailing)70,4x
Beta0,81
Balance y tesorería
Capitalización1,7B US$
Deuda total3B US$
Flujo de caja libre65,9M US$
Deuda / Patrimonio708%
Rentabilidad y accionariado
ROE22,7%
ROA3,8%
% directivos11,4%
% institucionales78,1%
Última declaración el 2 de octubre de 2026
Declaraciones1094 en total
2533 títulosCommon Units - Class ASEC:0001187410-26-000009:0
2533 títulosCommon Units - Class ASEC:0001009059-26-000008:0
2609 títulosCommon Units - Class ASEC:0001570352-26-000017:0
2420 títulosCommon Units - Class ASEC:0001403412-26-000014:0
2685 títulosCommon Units - Class ASEC:0001041966-26-000008:0
●
Misma operación que la declaración de Sharilyn S. Gasaway, contada una vez
38.198 USD17SEC
2533 títulos@ 15,08 US$0,0022% de la capitalización9,4% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001009059-26-000008:1
2420 títulos@ 15,08 US$0,0021% de la capitalización46,8% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001403412-26-000014:1
2533 títulos@ 15,08 US$0,0022% de la capitalización46,7% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001187410-26-000009:1
2609 títulos@ 15,08 US$0,0023% de la capitalización46,7% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001570352-26-000017:1
2685 títulos@ 15,08 US$0,0024% de la capitalización47,4% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001041966-26-000008:1
2500 títulosCommon Units - Class ASEC:0001009059-26-000006:0
2500 títulosCommon Units - Class ASEC:0001009059-26-000006:1
2491 títulos@ 17,88 US$11,8% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001009059-26-000004:1
2372 títulos@ 17,88 US$5,7% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001403411-26-000004:1
2570 títulos@ 17,88 US$100,0% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001041966-26-000004:1
2570 títulos@ 17,88 US$100,0% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001570352-26-000006:1
●
Misma operación que la declaración de Conrad P. Albert, contada una vez
44.539 USD19SEC
2491 títulos@ 17,88 US$100,0% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001187410-26-000004:1
2372 títulosCommon Units - Class ASEC:0001403411-26-000004:0
2491 títulosCommon Units - Class ASEC:0001009059-26-000004:0
2372 títulosCommon Units - Class ASEC:0001403412-26-000004:0
2491 títulosCommon Units - Class ASEC:0001187410-26-000004:0
2570 títulosCommon Units - Class ASEC:0001041966-26-000004:0
2570 títulosCommon Units - Class ASEC:0001570352-26-000006:0
●
Misma operación que la declaración de James E. Davison, contada una vez
42.411 USD19SEC
2372 títulos@ 17,88 US$100,0% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001403412-26-000004:1
●
Misma operación que la declaración de James E. Davison Jr., contada una vez
55.956 USD11SEC
3555 títulos@ 15,74 US$1,0% de su flujoCommon Units - Class ASEC:0001403411-26-000002:1
25 de 1094 declaraciones
Acerca de Genesis Energy LP
Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) es una sociedad de energía midstream que cotiza en EE. UU., con sede en Houston, Texas, y organizada como una sociedad limitada maestra (MLP) de Delaware. Fundada en 1996, la empresa ha construido una cartera centrada en servicios de infraestructura y logística para la cadena de valor del petróleo crudo y el gas natural. Su huella principal se concentra en el Golfo de los Estados Unidos y la región de la Costa del Golfo, con exposición histórica a Wyoming a través de su antigua plataforma de ceniza de sosa. El modelo de negocio de Genesis se basa en servicios intensivos en activos y orientados a tarifas que conectan a productores, refinerías, terminales y clientes industriales a través de corredores energéticos clave.
Un desarrollo estratégico importante ocurrió el 28 de febrero de 2025, cuando Genesis completó la venta de su Negocio de Álcalis. Antes de esa desinversión, la empresa también producía ceniza de sosa natural a partir de trona en Wyoming y la vendía a mercados finales como vidrio plano, vidrio para envases, detergentes y productos químicos industriales. La salida del segmento de álcalis cambió materialmente el perfil de la empresa, desplazando a Genesis hacia un operador midstream más enfocado y alejándose de una exposición diversificada a minerales industriales. La gerencia ha presentado la transacción como parte de un esfuerzo más amplio de simplificación del balance.
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Genesis ahora opera principalmente a través de tres líneas de negocio continuas: transporte por oleoductos offshore, transporte marítimo y transporte y servicios onshore. El segmento offshore incluye sistemas de oleoductos de petróleo crudo y gas natural que sirven a la producción del Golfo y entregan volúmenes a los mercados de refinación de la Costa del Golfo. El segmento marítimo opera activos de barcazas interiores y offshore y buques de transporte utilizados principalmente para movimientos de productos refinados y petróleo crudo, con las refinerías representando la gran mayoría de los ingresos. El segmento onshore combina oleoductos, terminales, descarga ferroviaria y activos de comercialización de petróleo crudo que apoyan a los productores y refinerías de la Costa del Golfo.
Desde un punto de vista competitivo, Genesis se beneficia de activos logísticos difíciles de replicar, infraestructura de larga duración a lo largo de corredores energéticos críticos de EE. UU. y relaciones arraigadas con grandes refinerías y empresas de energía. Su red integrada ayuda a la empresa a capturar valor en múltiples pasos de la cadena de transporte y manejo, mientras que sus activos offshore brindan exposición a desarrollos de producción en aguas profundas. Las recientes divulgaciones de la empresa y los informes de ganancias indican que 2025 ha estado marcado por la desinversión de Álcalis, la optimización de la deuda y la estructura de capital, y la mejora de los volúmenes offshore, incluida la contribución del proyecto Shenandoah. Para los inversores de habla francesa, GEL se considera mejor como una plataforma midstream de la Costa del Golfo de EE. UU. con una base de activos más simplificada y un mayor enfoque en los flujos de efectivo de transporte e infraestructura.
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