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Ninguna compra de directivos en los últimos 90 días. La última, de Ogilvie Marran H., se publicó el 02 ene 2019.
Qué hacen los directivos de Evolution Petroleum Corp
La empresa Evolution Petroleum Corp está clasificada en el sector Energía. Sus consejeros y altos directivos declaran sus transacciones a través de SEC (Form 4). Los últimos doce meses, hasta el 22 de octubre de 2026, dejaron 16 declaraciones firmadas por 9 directivos.
Ni una sola de estas declaraciones registra una compra o una venta convencional en bolsa. Este tipo de operación suele formar parte de la remuneración, lo que la convierte en una señal más débil que una operación en bolsa.
En los últimos doce meses no se ha declarado ninguna compra de acciones de Evolution Petroleum Corp por parte de un directivo. Entre una operación y su aparición en el canal de SEC (Form 4), el plazo mediano es de 4 días. El plazo legal de un Formulario 4 es de dos días hábiles tras la transacción.
Como referencia, la empresa mediana de la misma bolsa (sobre 2023 empresas) publicó 41 declaraciones en el periodo, frente a 16 declaraciones aquí. Desde 2016, la base de datos recoge 1 compra y 187 ventas de directivos de la empresa. El 10-K del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026 recoge unos ingresos de 86,3 M USD y un resultado neto de -2,4 M USD.
Dentro del mismo sector, nuestras señales detectaron hace poco compras de directivos en AXIA Energia S.A. y RGC Resources Inc. Fuente: declaraciones de directivos (SEC (Form 4)). Las operaciones pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Declaraciones de directivos
400
Umbrales
n/d
Volumen de compra
40.479 €
1 oper. · todo el historial
Volumen de venta
18 M€
187 oper. · todo el historial
Desde la compra de los directivos
- -22,9%Entrada 7,06 US$ · Cierre a T+365 5,44 US$
La entrada es el cierre del día siguiente a la publicación, el primer precio accesible para un lector. Precios en la divisa de cotización. Las variaciones pasadas no anticipan el futuro.
Esta puntuación clasifica la compra dentro de su propio mercado. Solo se sugiere un tamaño de posición en las bolsas del universo de estrategia backtestado; en los demás mercados, las señales siguen en vigilancia. No es asesoramiento de inversión.
Puntuación fundamental
Puesto 20.323 de 26.246 empresas clasificadas
32,7
puntuación / 100
Valor38
Calidad27
Rent. FCF-4,5%
Rent. benef.-1,6%
EV/EBITDA8,8x
ROE-3,7%
Margen bruto17%
Margen neto-2,8%
Deuda/EBITDA2,4x
Pilares2/3
Clasificación transparente de valor + calidad, independiente de la señal de insiders.
Datos financieros
ejercicio 2026Ejercicio cerrado en junio de 2026 · cache
3,75 US$
Consenso de analistas
4 analistas1.00/5
4,25 US$Objetivo 4,94 US$(+32%)6,00 US$
Cuenta de resultados
Ingresos86,3M US$
Beneficio bruto14,8M US$17% margen
EBITDA23,5M US$27% margen
Beneficio neto-2,4M US$-2,8% margen
Valoración
PER (forward)50,0x
P/Book2,2x
Beta0,48
Balance y tesorería
Capitalización150,6M US$
Deuda total56,9M US$
Flujo de caja libre-6,8M US$
Deuda / Patrimonio94%
Rentabilidad y accionariado
ROE-3,7%
ROA0,2%
% directivos9,6%
% institucionales46,0%
Última declaración el 21 de septiembre de 2026
Declaraciones400 en total
34.357 títulos0AccionesSEC:0001957952-26-000006:0
168.049 títulos0AccionesSEC:0001452310-26-000007:0
91.120 títulos0AccionesSEC:0001966470-26-000008:0
97.561 títulos0AccionesSEC:0001833972-26-000006:0
2897 títulos@ 3,69 US$0,0072% de la capitalización12,9% de su flujoAccionesSEC:0001957952-26-000004:0
6757 títulos@ 3,69 US$0,017% de la capitalización12,2% de su flujoAccionesSEC:0001966470-26-000006:0
12.300 títulos@ 3,69 US$0,030% de la capitalización9,1% de su flujoAccionesSEC:0001452310-26-000004:0
6163 títulos@ 3,69 US$0,015% de la capitalización4,2% de su flujoAccionesSEC:0001833972-26-000004:0
5891 títulosAccionesSEC:0001957952-26-000002:0
8910 títulos@ 4,43 US$19,1% de su flujoAccionesSEC:0001966470-26-000002:0
24.214 títulos0AccionesSEC:0001350032-25-000004:0
24.214 títulos0AccionesSEC:0001296118-25-000004:0
24.214 títulos0AccionesSEC:0001293397-25-000004:0
24.214 títulos0AccionesSEC:0001946917-25-000004:0
24.214 títulos0AccionesSEC:0001783211-25-000004:0
9649 títulos@ 4,38 US$8,5% de su flujoAccionesSEC:0001452310-25-000006:0
55.759 títulos0AccionesSEC:0001966470-25-000004:0
18.922 títulos0AccionesSEC:0001957952-25-000004:0
53.419 títulos0AccionesSEC:0001833972-25-000004:0
102.834 títulos0AccionesSEC:0001452310-25-000004:0
5438 títulos@ 5,16 US$5,1% de su flujoAccionesSEC:0001415889-25-023533:0
1414 títulos@ 5,16 US$8,7% de su flujoAccionesSEC:0001415889-25-023534:0
4699 títulos@ 5,16 US$11,8% de su flujoAccionesSEC:0001415889-25-023532:0
10.922 títulos@ 5,16 US$11,2% de su flujoAccionesSEC:0001415889-25-023531:0
3297 títulos@ 4,70 US$7,5% de su flujoAccionesSEC:0001415889-25-019009:0
25 de 400 declaraciones
Acerca de Evolution Petroleum Corp
Evolution Petroleum Corp. (ticker: EPM) es una empresa energética cotizada en EE. UU. que opera en NYSE American en los Estados Unidos, con sede en Houston, Texas. Fundada en 2003, la empresa se ha labrado un nicho como productor independiente de petróleo y gas upstream centrado en activos terrestres de EE. UU., reservas de larga vida y asignación disciplinada de capital. En lugar de seguir un modelo de exploración de alto riesgo, Evolution se ha posicionado generalmente como un operador de cartera y adquirente de propiedades productoras maduras, con el objetivo de generar un flujo de caja constante y devolver capital a los accionistas. ([sec.gov](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1006655/000110465925101832/epm-20251204xdef14a.htm?utm_source=openai))
Operativamente, el negocio de Evolution Petroleum se centra en la propiedad e inversión en intereses de trabajo no operados, intereses minerales e intereses de regalías en propiedades de petróleo y gas natural de EE. UU. Su base de activos incluye acres e intereses de pozos en regiones como el área SCOOP/STACK de Oklahoma, así como propiedades en Nuevo México y Texas a través de su adquisición de TexMex. El modelo de la empresa se basa en activos productores con perfiles de declive relativamente bajos, requisitos de capex incrementales limitados en algunas inversiones de tipo regalía y exposición a los movimientos de precios de las materias primas en petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural. Esto hace que EPM sea más una historia de flujo de caja y rendimiento que una historia de crecimiento clásica. ([sec.gov](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1006655/000110465925090839/epm-20250630x10k.htm))
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Desde un punto de vista competitivo, EPM es un productor independiente de pequeña capitalización en lugar de una gran empresa energética integrada. Su diferenciación radica en la combinación de activos operativos estables, adquisiciones de regalías/minerales y un fuerte énfasis en los dividendos. En noviembre de 2025, la gerencia anunció el 49º dividendo en efectivo trimestral consecutivo de la empresa, con un pago trimestral de $0.12 por acción, lo que subraya el papel central de las distribuciones a los accionistas en el caso de la equidad. La empresa también declaró que había devuelto aproximadamente $139.0 millones a los accionistas en dividendos de acciones comunes hasta ese momento, destacando un compromiso de larga data con los retornos en efectivo. ([ir.evolutionpetroleum.com](https://ir.evolutionpetroleum.com/node/13001/pdf))
Los desarrollos recientes son importantes para los inversores que siguen las transacciones internas del Formulario 4 de la SEC y la historia fundamental más amplia. El 14 de abril de 2025, Evolution cerró la adquisición de TexMex, que consistía en intereses de trabajo no operados en pozos ubicados principalmente en los condados de Lea, Eddy y Chaves en Nuevo México y el condado de Stephens, Texas. El 4 de agosto de 2025, completó una adquisición de minerales y regalías en el área SCOOP/STACK de Oklahoma, descrita como la mayor adquisición de minerales de la empresa hasta la fecha y una que agrega exposición a activos de larga vida y alto margen sin requerir capex de desarrollo incremental. En su actualización del primer trimestre fiscal de 2026, la empresa informó una producción promedio de 7,315 BOEPD, ingresos de $21.288 millones y un ingreso neto de $824 mil, con resultados influenciados por precios de crudo más suaves y mayores costos operativos vinculados al trabajo de integración. Para los inversores de habla francesa, EPM se considera mejor como una micro/pequeña capitalización energética de EE. UU. con un perfil orientado a los ingresos, una escala modesta y una estrategia de adquisición selectiva en el mercado NYSE American en los Estados Unidos. ([ir.evolutionpetroleum.com](https://ir.evolutionpetroleum.com/node/13001/pdf))
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